마라 홀딩스(MARA, MARA Holdings, Inc. )는 2030 및 2031년 만기 전환사채 매입 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 25일, 마라 홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 0.00% 전환 선순위 채권(이하 '2030 노트') 및 2031년 만기 0.00% 전환 선순위 채권(이하 '2031 노트'와 함께 '노트')의 일부 보유자와 개별적으로 비공식적으로 매입 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 2030 노트의 총 원금 약 3억 6,750만 달러를 약 3억 2,290만 달러에 매입하고, 2031 노트의 총 원금 약 6억 3,340만 달러를 약 5억 8,990만 달러에 매입할 계획이다.

2030 노트와 2031 노트의 매입은 각각 2026년 3월 30일과 3월 31일에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

2026년 3월 4일부터 3월 25일 사이에 회사는 약 11억 달러에 해당하는 15,133 비트코인을 판매했다.

회사는 비트코인 판매로 얻은 수익을 노트 매입 거래에 사용할 계획이며, 나머지는 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.

2025년 12월 31일 기준 회사의 전환사채 부채 총액을 노트 매입 거래의 영향을 반영하기 전과 후로 나누어 보여준다.

전환사채는 2025년 12월 31일 기준 잔액이 1,000,000,000달러인 2030 노트가 632,540,000달러로, 925,000,000달러인 2031 노트가 291,584,000달러로 줄어든다. 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권은 48,077,000달러로 변동이 없고, 2031년 만기 2.125% 전환 선순위 채권은 300,000,000달러로 변동이 없다.2032년 만기 0.00% 전환 선순위 채권은 1,025,000,000달러로 변동이 없다.총계는 3,298,077,000달러에서 2,297,201,000달러로 줄어든다.

이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명된 바와 같이 이 보고서를 작성하였다.

날짜: 2026년 3월 26일, 마라 홀딩스, 작성자: /s/ 자비 노와이드, 이름: 자비 노와이드, 직책: 법무 담당.



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