골드만삭스(The Goldman Sachs Group, Inc., NYSE:GS)의 자회사 GS 파이낸스 코퍼레이션이 금 현물 가격을 추종하는 'SPDR 골드 트러스트(SPDR Gold Trust)' ETF와 연계된 213만 5000달러 규모의 파생결합증권(GEARS)을 발행했다. 이번 증권은 골드만삭스 그룹이 전액 보증하며, 만기일은 2028년 6월 15일이다.

이 상품은 기초자산인 SPDR 골드 트러스트의 성과에 따라 수익률이 결정되는 구조이다. 만기 시 기초자산의 가격이 초기 가격인 386.54달러보다 높을 경우, 가격 상승분의 2배에 해당하는 수익을 지급한다. 다만 최대 수익률은 26.70%로 제한되며, 이에 따른 최대 상환 금액은 증권 10달러당 12.67달러로 정해졌다.

하락장에서는 일정 수준의 손실 완충(Buffer) 기능을 제공한다. 만기 시 기초자산의 최종 가격이 초기 가격보다 낮더라도 하락 폭이 10% 이내(초기 가격의 90% 이상)라면 투자 원금을 전액 상환받을 수 있다.

하지만 기초자산 가격이 하락 한계치인 초기 가격의 90% 미만으로 떨어질 경우 투자 손실이 발생한다. 10%의 완충 구간을 초과하여 하락한 비율만큼 원금 손실이 발생하며, 기초자산 가격이 0이 될 경우 투자자는 원금의 최대 90%를 잃게 된다.

이번 증권의 최소 투자 금액은 1000달러이며, 발행 가액은 액면가의 100%이다. 골드만삭스 측은 해당 증권이 일반 채권보다 위험도가 높으며, 발행사인 GS 파이낸스 코퍼레이션과 보증사인 골드만삭스 그룹의 신용 상태에 따라 원금 상환 여부가 결정된다고 밝혔다.

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