골드만삭스(GOLDMAN SACHS GROUP INC, NYSE:GS)의 자회사 GS 파이낸스 코프가 10개 주요 기업의 주식 바스켓 성과에 연계된 130만 1000달러 규모의 자동조기상환형 증권(Autocallable Basket-Linked Notes)을 발행했다. 이번 증권은 모기업인 골드만삭스가 전액 보증하며, 발행일은 2026년 6월 17일, 만기일은 2029년 6월 15일이다.

기초자산이 되는 바스켓은 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA), 세일즈포스(CRM), NXP 세미컨덕터(NXPI) 등 10개 종목으로 구성됐다. 각 종목은 바스켓 내에서 10%의 동일한 초기 비중을 가지며, 전체 바스켓의 초기 수준은 100으로 설정됐다.

해당 증권은 2027년 6월 21일 조기상환 관찰일에 바스켓 수준이 초기 수준인 100 이상일 경우, 액면가 1000달러당 1150달러를 지급하며 자동 조기상환된다. 조기상환이 이루어지지 않을 경우 수익은 만기 시점의 바스켓 수익률에 따라 결정된다.

만기 시 바스켓 수익률이 플러스(+)일 경우, 투자자는 원금에 수익률의 1.25배를 곱한 금액을 추가로 지급받는다. 특히 바스켓 수익률이 0% 이하이더라도 하락 폭이 -30% 이내(트리거 버퍼 수준 70% 이상)라면, 하락률의 절대값만큼 수익을 더해 지급하는 구조를 갖췄다. 예를 들어 수익률이 -5%라면 투자자는 +5%의 수익을 얻게 된다.

다만 만기 시 바스켓 수준이 초기 대비 30%를 초과하여 하락할 경우 원금 손실이 발생한다. 이 경우 투자자는 원금의 70% 미만을 수령하게 되며, 바스켓 내 특정 종목의 급락이 다른 종목의 상승분을 상쇄할 수 있다. 골드만삭스 측이 산정한 이 증권의 발행 시점 추정 가치는 액면가 1000달러당 약 926달러이다.

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